Modèle Excel gratuit · Revu le
Tableau Excel de suivi et rapprochement des paiements
Retrouvez chaque paiement derrière une commande et comparez le net attendu au net réellement crédité. Le fichier contient une feuille vierge de 100 lignes et un exemple en XOF. Aucun compte requis.
Votre modèle prêt à remplir
Format .xlsx, sans macro. Saisie et formules séparées, exemple fictif inclus. Modèle original ZyndPay v1 : utilisation et adaptation autorisées pour votre activité.
Télécharger le modèle Excel gratuit
Mode d’emploi
- Téléchargez le fichier et ouvrez-le dans Excel ou LibreOffice. Vous pouvez aussi l’importer dans Google Sheets. Conservez une copie vierge.
- Utilisez un fichier par compte, devise et période. Inscrivez la devise en B3. Recopiez uniquement des paiements confirmés, à partir de votre relevé ou espace marchand, avec une référence unique par paiement.
- Renseignez les cellules jaunes : date, commande, paiement, moyen, brut, frais et remboursements. Saisissez 0 si un montant est nul. Le net attendu est calculé dans la colonne H.
- Recopiez le net réellement crédité, attribuable à ce paiement, en colonne I. Un montant absent reste vide : il ne vaut pas zéro. Ne recopiez pas un règlement groupé sur plusieurs lignes.
- Examinez la colonne J : net crédité moins net attendu. Vérifiez les références signalées en double. Documentez chaque différence avant toute correction ; ne versez pas automatiquement la différence.
Un exemple concret
Exemple fictif : pour 10 000 XOF encaissés, 200 XOF de frais et aucun remboursement, le net attendu est de 9 800 XOF. Si le relevé indique 9 700 XOF, l’écart est de -100 XOF. Il faut expliquer cet écart, pas déclencher un paiement.
Périmètre et limites
Ce modèle suit des paiements individuels. Il ne reconstitue pas le solde complet d’un compte bancaire et ne répartit pas automatiquement les règlements groupés, réserves, retenues ou frais mensuels. Ne mélangez pas XOF, XAF, EUR, USD ou stablecoins. Il ne remplace ni votre relevé officiel ni votre comptabilité. Les formules sont préparées pour 100 lignes ; dupliquez le fichier pour une nouvelle période.
Cette documentation distingue notamment les montants bruts, frais et nets dans la devise de règlement. Elle décrit Stripe ; notre fichier est un modèle original, sans connexion ni affiliation à Stripe. Stripe : rapport de solde et détail des transactions
Passer du suivi manuel au suivi marchand
Lorsque le suivi manuel devient difficile, ZyndPay associe les paiements aux références de commande et propose un historique de transactions avec export CSV. Les moyens de paiement disponibles dépendent du compte et du marché. Le modèle reste utilisable avec vos autres prestataires.
Questions fréquentes
Ce fichier importe-t-il automatiquement mes transactions ?
Non. Il fonctionne hors ligne avec les montants que vous recopiez. ZyndPay ne reçoit pas son contenu.
Puis-je utiliser ce modèle pour Orange Money ou Wave ?
Oui, pour un suivi manuel : recopiez vos opérations confirmées, les frais réels et les montants nets dans la même devise. Le fichier ne récupère pas vos relevés et n’intègre aucun tarif opérateur.
Un écart nul prouve-t-il que le paiement est valide ?
Non. Il montre uniquement que les deux montants saisis concordent. La confirmation doit être vérifiée auprès du prestataire, et les doublons doivent être examinés.